在石破茂(Shigeru Ishiba)意外赢得执政党总裁选举后,东京股市出现大幅下跌,日经225指数跌破39000点,日内跌幅达到3.28%,随后进一步扩大至4.3%。这一下跌反映了投资者对石破茂政策方向的不确定性,他们开始削减此前基于高市早苗(Takaichi)将成为日本新首相并鼓励日本央行保持低利率的猜测而建立的头寸。日元兑美元汇率下跌0.3%,至142.68,上周五曾上涨约1.8%,而12月交割的日本10年期债券期货下跌0.60,至144.62。市场分析师预计,在石破茂的政策立场更加明确之前,短期内市场波动可能会加剧。据报道称,石破茂可能会在10月27日举行大选,而共同社报道称,加藤胜信(Katsunobu Kato)将成为下一任财务大臣。
东京冈三证券公司的策略师Rina Oshimo表示:“本周初可能会出现波动。由于石破茂一直主张财政整顿和其他措施,日元升值可能会成为日本股市的阻力。”
出口商包括Keyence Corp.和富士通有限公司,对东证指数的拖累最大,因为日元走强使利润前景黯淡。银行股上周因猜测高市将获胜而下跌,但周一上涨。
石破茂呼吁日本央行更清晰地阐述其政策正常化计划,并强调在政府支出的帮助下,进一步发展区域经济,以应对农村地区人口减少的问题。但总体而言,他仍然支持日本央行继续远离超低利率,而高市早苗则认为,目前进一步加息是“愚蠢的”。
他还表示,将支持类似于日本个人储蓄账户的新免税计划,并打算在任期初期解散日本众议院。此前有报道称,石破茂希望提高投资收益的资本利得税。
分析师称,石破茂胜选后,日本央行加息预期再度升温。2021年,日本首相岸田文雄上任时,他提出的提高资本利得税的提议导致日经225指数下跌,被称为“岸田冲击”。他很快收回了这一计划,为市场带来了安慰。在日元贬值、对公司治理改革的乐观情绪以及沃伦·巴菲特的支持的帮助下,该指数在今年早些时候升至历史新高。
但日本央行加息导致日元升值,日本股市在8月份成为全球股市暴跌的震中。尽管此后股价已收复部分失地,但市场仍然容易受到日元波动的影响。石破茂还主张支持日本农村经济。
东京海上资产管理公司高级策略师Hirofumi Kasai表示:“内销股票,尤其是受益于地区振兴措施的股票,将受到青睐。走出通货紧缩时期的总体方向不会改变。”
摩根士丹利三菱日联证券公司建议投资者关注内需导向型股票,直到企业税负不断增加的担忧消除。高盛集团警告称,短期内波动性可能持续,直到石破茂澄清其“在公司治理改革和金融资产收入税率等投资者担忧领域”的立场。
日本议会预计将于10月1日举行投票,确认67岁的石破茂为首相。届时投资者的注意力可能会转向大选时间、经济数据和美国大选。
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